金元顺安沣泰按时绽放债券型发起式证券投资基金
绽放日常申购、赎回及调养业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 金元顺安沣泰按时绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣泰定开债发起式
基金主代码 005818
基金运作表情 协议型绽放式
基金合同奏效日 2018 年 05 月 09 日
基金处置东说念主称呼 金元顺安基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 金元顺安基金处置有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等法律律例、
《金元顺安沣泰按时
绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金元顺安沣泰按时绽放债
券型发起式证券投资基金招募讲明书》
申购肇始日 2024 年 11 月 18 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 18 日
调养转入肇始日 2024 年 11 月 18 日
调养转出肇始日 2024 年 11 月 18 日
注：
本基金为按时绽放基金，本次绽放期时间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024
年 11 月 23 日起插足阻塞期，阻塞期内本基金不汲取申购、赎回及调养央求。
绽放期指本基金每一个阻塞期为止之日后第一个责任日起（含该日）插足绽放期。在此技术，投
资东说念主不错申购、赎回基金份额。
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为绽放期内上海证券交游所、深圳证
券交游所的普通交游日的交游时间，但基金处置东说念主字据法律律例、中国证监会的条目或本基金合同的
章程公告暂停申购、赎回时以外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交游。
基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时间变更或其他荒芜情况，基金管
理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时间进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息线路目标》的有
关章程在指定绪论上公告。
本基金本次绽放期时间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024 年 11 月 23 日起进
入阻塞期，阻塞期内本基金不汲取申购、赎回及调养央求。
为保护基金份额抓有东说念主利益，在绽放技术，本基金处置东说念主有权依据本基金的边界情况和阛阓变化
情况，字据基金合同的商定，暂停或提前为止申购和调养转入业务，赎回和调养转出业务不受影响。
届时本基金处置东说念主将在指定绪论上公告。
通过基金处置东说念主直销柜台申购，个东说念主投资者初度最低申购金额为 1,000 元东说念主民币（含申购费），追
加申购的单笔最低名额为东说念主民币 100 元东说念主民币；机构投资者初度最低申购金额为 500,000 元东说念主民币
（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 10,000 元东说念主民币。通过基金处置东说念主的网上交游系统
申购，初度最低申购金额为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 1 元。
申购金额（M） 申购费费率
申购金额＜100 万 0.60%
申购金额≥500 万 每笔 1,000 元
注：
申购用度由申购东说念主承担，不列入基金钞票，申购用度用于本基金的阛阓实施、登记和销售。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后谋划的基金份额净值为基准进行谋划；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额央求；
（3）当日的申购与赎回央求不错在基金处置东说念主章程的时间以内打消；
（4）赎回顺从“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次第进行律例赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当顺从基金份额抓有东说念主利益优先原则。基金处置东说念主可在法律律例
允许的情况下，对上述原则进行调养。基金处置东说念主必须在新王法启动实施前依照《信息线路目标》的
联系章程在指定绪论上公告。
基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回央求不得低于 10 份基金份额；每个交游账户的最低
基金份额余额不得低于 10 份，基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额
不及 10 份的，需一次一起赎回。如因红利再投资、非交游过户等原因导致的账户余额少于 10 份的情
况，不受此限，但再次赎回时必须一次性一起赎回。
抓有期限 赎回费率
在团结绽放期内申购后又赎回且抓续抓有期少于 7 日 1.50%
在团结绽放期内申购后又赎回且抓续抓有期不少于 7 日、
认购或在某一绽放期申购并抓有一个阻塞期以上
注：
在团结绽放期内申购后又赎回且抓续抓有期少于 7 日的，将赎回费全额归入基金财产。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后谋划的基金份额净值为基准进行谋划；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额央求；
（3）当日的申购与赎回央求不错在基金处置东说念主章程的时间以内打消；
（4）赎回顺从“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次第进行律例赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当顺从基金份额抓有东说念主利益优先原则。
基金处置东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金处置东说念主必须在新王法启动实
施前依照《信息线路目标》的联系章程在指定绪论上公告。
本基金的阻塞期为自基金合同奏效之日（含当日）起或自每一绽放期为止之日次日（含当日）起，
至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，
如该月无此对应日历，则取当月临了一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。若是
基金份额抓有东说念主在当期阻塞期到期后的绽放期未央求赎回，则自该绽放期为止日的次日起该基金份额
插掌握一个阻塞期，依此类推。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。
本基金自每个阻塞期为止之后第一个责任日起插足绽放期，技术不错办理申购与赎回业务，绽放
期的具体时间以基金处置东说念主届时公告为准。如阻塞期为止之后的第一个责任日因不成抗力或其他情形
甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不成抗力或其他情形的影响身分摒除之日起的下
一个责任日启动。如在绽放期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，
绽放期时间中止谋划，在不成抗力或其他情形影响身分摒除之日次责任日起，不竭谋划该绽放期时间，
直至幽闲绽放期的时间条目。在不违抗法律律例的前提下，基金处置东说念主不错对阻塞期和绽放期的建造
及王法进行调养，并提前公告。
本公司旗下基金间的调养用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购
补差费。
每笔基金调养视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金调养用度由转出基
金的赎回用度及转入基金的申购补差用度组成。
转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调养时，每次收取转入基金申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金调养时，不收取申购补差用度。
转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
本基金调养业务适用于本基金和本基金处置东说念主处置的其他已绽放调养业务的绽放式基金之间的转
换。
本基金调养业务适用于扫数抓有本基金处置东说念主处置的且绽放基金调养业务的绽放式基金的基金份
额抓有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。
本基金调养业务限于本公司直销网点，以及已绽放基金调养业务的联系代销机构之营业网点。各
代销机构受理本公司基金调养业务的具体事宜见各代销机构营业网点的讲明。
基金调养的原则：
（1）“份额央求”原则，即基金份额抓有东说念主的基金调养央求必须以份额为单元淡薄。
（2）“定向调养”原则，即基金份额抓有东说念主必须指明基金调养的标的，明确指出转出基金和转入
基金称呼。
（3）“视同赎回”原则，即基金调养央求转出的基金份额应动作赎回央求纳入转出基金当日赎回
央求总量的汇算谋划中。当发生大皆赎回时，基金转出与基金赎回具有疏通的优先级，基金处置东说念主可
字据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况关于基金转出和基金赎回，将汲取疏通的比
例阐发。
金元顺安基金处置有限公司
注册地址：中国（上海）解放生意西宾区花坛石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
办公地址：中国（上海）解放生意西宾区花坛石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表东说念主：任开宇
电话：021-68882850
传真：021-68882865
臆测东说念主：孙筱君
客户处事专线：400-666-0666、021-68882815
网址：www.jysa99.com
在启动办理基金份额申购约略赎回后，基金处置东说念主应当在每个绽放日的次日，通过网站、基金份
额发售网点以过甚他绪论，线路绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）基金处置东说念主容许以古道信用、长途守法的原则处置和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应老成阅读本基金的基金合同和招募讲明书。
（2）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、调养的联系事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的
细心机况，请登陆本公司网站（www.jysa99.com）查询联系的基金招募讲明书。
（3）投资者可拨打本公司的客户处事电话（400-666-0666）了解基金申购、赎回、调养等事宜，
亦可通过本公司网站（www.jysa99.com）了解基金销售联系事宜。
金元顺安基金处置有限公司
二〇二四年十一月十二日
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