本站音信，11月21日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.81%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深切，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.54%。
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