证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－121
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司偏激董事会整体成员保证信息露出内容真确、准确和完满，莫得曲折纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
相配辅导：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，特提醒大禹转债握有东谈主防御在限期内转股。
调度为股票，特提请投资者关切不成转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒大禹转债握有东谈主防御在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者防御投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职意承接三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，原意公司欺诈提前赎回的权益。现将
提前赎回“大禹转债”的关系事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建设行了 638 万张可调度公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文原意，
公司 6.38 亿元可调度公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
凭据《创业板公建设行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的关系司法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱偏激颐养情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调度为公司股份，驱动
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分配决议与《召募讲明
书》司法，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股颐养为 4.84 元/股，颐养后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起奏效。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于颐养 2021 年限定性股票激发讨论授予价钱
的议案》《对于向激发对象初度授予限定性股票的议案》，原意以 2.53 元/股的
价钱向 89 名激发对象授予整个 1,281 万股限定性股票。公司完成上述限定性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
凭据《召募讲明书》司法，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股颐养为 4.83 元/股。“大禹转债”颐养后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
脱手奏效。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予限定性股票增发股份颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司区别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以浅薄步调
向特定对象刊行股票的关系议案，阐述公司以浅薄步调向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
凭据《召募讲明书》司法，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以浅薄步调向特定对象刊行股票颐养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司区别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年限定性股票激发讨论部分
限定性股票的议案》，凭据《上市公司股权激发贬责宗旨》及公司《2021 年限定
性股票激发讨论（草案）》的司法，原意公司回购刊出 4 名去职激发对象已获授
但尚未铲除限售的 56.50 万股限定性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未铲除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭据司法，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经谋略，大禹转债的转股价钱不作颐养，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。凭据《召募讲明书》司法，调解 2021 年度权益分
派实行情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股颐养为 4.73 元/股，颐养后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于颐养 2021 年限定性股票激发讨论预留
授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留限定性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根
据《召募讲明书》司法，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
颐养为 4.72 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。具体内容
详见公司露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限定性
股票增发股份颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于部分限定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司原意回购刊出 5
名去职激发对象已获授但尚未铲除限售的 34 万股限定性股票。本次完成去职激
励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总
股本比例小，经谋略“大禹转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 4.72 元
/股。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2023-054），因公司实行 2022 年年度权益分配决议，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股颐养为 4.62 元/股，颐养后的转股价钱自
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了限定性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
颐养为 4.63 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于部分限定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成去职激发对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经谋略“大禹转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2024-070），因公司实行 2023 年年度权益分配决议，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股颐养为 4.6 元/股，颐养后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《召募讲明书》等关系要求的规
定及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会原意将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起奏效。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于部分限定性股票回购刊出
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股限定性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股颐养为 3.71 元/股，颐养后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于部分限定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经谋略，回购刊出 16.05
万股限定性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭据《召募讲明书》
关系司法，因回购刊出限定性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
凭据《召募讲明书》关系司法，公司露出了《对于实行 2024 年度权益分配
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司实行 2024 年年
度权益分配决议，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股颐养为 3.66 元/
股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起奏效。
截止本公告露出日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况笼统
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志在职意承接三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募讲明书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”要求。
（二）有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》的关系商定，“大禹转债”有条件赎回要求如下：在
转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱谋略，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱
和收盘价钱谋略。
三、 赎回实行安排
（一）赎回价钱
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），谋略历程如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债昔日票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截止 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”握有东谈主。
（三）赎回步调及本事安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
四、 实质适度东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、高档贬责东谈主
员在赎回条件得志前的六个月内交游“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司实质适度
东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、其他高档贬责东谈主员不存在交游“大
禹转债”的情形。
五、 其他需讲明的事项
（一）“大禹转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作残暴债券握有东谈主在讲演前推敲开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲演转股的，将合并谋略转股数目。可
调度公司债券握有东谈主苦求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的关系司法，
在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益
六、 备查文献
禹转债的核查观点；
可调度公司债券的法律观点书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
